Cách tính giới hạn tiền mặt năm 2017

Giới hạn bàn rút tiền là lượng tiền mặt tối đa mà một tổ chức có thể để lại tại bàn rút tiền vào cuối ngày làm việc. Số dư số dư tiền mặt được thiết lập mỗi năm một lần dựa trên tính toán của công ty và được ngân hàng phục vụ công ty chấp thuận. Vấn đề được quy định bởi Quy chế của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga ngày 5 tháng 1 năm 1998. Số 14-P "Về các quy tắc tổ chức lưu thông tiền mặt trên lãnh thổ Liên bang Nga."

Bạn sẽ cần

• Chánh niệm;

• xóa mù chữ;

• kiến thức về công thức.

Hướng dẫn sử dụng

1

Lấy mẫu trống số 0408020 thành 2 bản. Nó được dự định để nhập dữ liệu về việc tính giới hạn của số dư bàn tiền mặt và cấp giấy phép chi tiêu tiền mặt từ số tiền thu được tại quầy thu ngân của công ty. Nhập tên của công ty, số tài khoản hiện tại và tên của ngân hàng mà bạn gửi tính toán.

2

Điền vào tất cả số tiền trong ngàn rúp. Trong trường "Tiền thu được trong 3 tháng qua" cho biết các khoản thu tiền mặt thực tế trong khoảng thời gian được chỉ định. Nếu có sự thay đổi mạnh về doanh thu, thì hãy cung cấp dữ liệu cho tháng trước. Đối với các doanh nghiệp mới bắt đầu làm việc với máy tính tiền, hãy cho biết số tiền dự kiến ​​cho tháng tiếp theo. Nếu không có dòng tiền cho nhân viên thu ngân, hãy đặt dấu gạch ngang.

3

Chia tổng số tiền doanh thu được chỉ định cho số ngày làm việc cho thời hạn thanh toán. Nhập số nhận được vào trường "Doanh thu trung bình hàng ngày". Chia số tiền doanh thu trung bình hàng ngày cho số giờ làm việc mỗi ngày. Nhập kết quả vào trường "Doanh thu trung bình mỗi giờ".

4

Tính số tiền thực tế của chi phí tiền mặt từ bàn rút tiền của công ty trong 3 tháng qua. Xin lưu ý rằng tính toán không bao gồm số tiền lương và trợ cấp xã hội. Tương tự như đoạn 1, với sự thay đổi mạnh về khối lượng, cho biết dữ liệu của tháng trước và cho các công ty mới được tạo - số tiền theo kế hoạch. Tính toán và điền vào mức tiêu thụ trung bình hàng ngày.

5

Cho biết khung thời gian mà bạn dự định trả lại số tiền thu được (hàng ngày, ngày tiếp theo, cứ sau vài ngày). Thời hạn phải được chứng minh, đối với điều này, các trường "Giờ làm việc" và "Thời gian phân phối doanh thu" được điền vào. Nếu công ty hoạt động trước 18:00 hoặc 19.00, thời hạn thường được đặt ra hàng ngày. Nếu tổ chức làm việc đến khuya và ngân hàng không có bàn thu tiền buổi tối hoặc dịch vụ thu tiền buổi tối, thì thời hạn sẽ được đặt thành "ngày hôm sau". Đối với các tổ chức ở cách xa ngân hàng (ví dụ: ở các làng), thời hạn được đặt là 1 lần trong __ ngày, và số dư tiền mặt bằng với một số doanh thu trung bình hàng ngày.

6

Một mức hợp lý của giới hạn là chênh lệch giữa thu nhập trung bình hàng ngày và chi phí. Dựa trên các tính toán, điền vào trường "Số lượng giới hạn được yêu cầu". Bạn có thể đặt số tiền lớn hơn một chút so với ước tính, thông thường các ngân hàng đồng ý với một mức lãi nhỏ. Nếu không có biên lai, thì một khoản tiền bằng với chi phí trung bình hàng ngày được thiết lập.

7

Biểu mẫu này cũng cung cấp một lĩnh vực cho các mục đích mà nó được phép chi tiêu tiền mặt từ bàn thu tiền của doanh nghiệp. Điền vào nó trên cơ sở nhu cầu thực tế của việc phát hành tiền mặt từ máy tính tiền.

8

Ký cả hai bản tính toán với người đứng đầu doanh nghiệp và kế toán trưởng và mang đến ngân hàng phê duyệt. Ngân hàng sẽ nhập vào phán quyết của mình trong quyết định của thành lập trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó ngân hàng sẽ ấn định số tiền đã đặt của giới hạn số dư tiền mặt và các mục đích được phép để chi tiêu. Nếu công ty làm việc với một số ngân hàng, thì tính toán có thể được chấp thuận ở bất kỳ ngân hàng nào, sau đó gửi thông báo về giới hạn đã thiết lập cho các ngân hàng khác.

• Cách tính giới hạn tiền mặt
• giới hạn tính toán